证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-054
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真正、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
相等请示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳
分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准；
易所（以下简称深交所）摘牌。捏有东谈主捏有的“金丹转债”存在被质押或被冻结
的，提倡在罢手转股日前打消质押或打消冻结，以免出现因无法转股而被强制
赎回的情形；
板股票恰当性责罚要求的，不成将所捏“金丹转债”退换为股票，特提醒投资者
温情不成转股的风险；
债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“金丹转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在很大各别，若被强制赎回，可能面对大额投资赔本，相等提醒“金丹
转债”捏有东谈主谨防在限期内转股。
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司
（以下简称公司）股票已有十五个往未来的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转
股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股治愈为 14.93 元/股）的
已触发“金丹转债”的有条件赎回要求（即：在转股期内，如若公司股票在职意
联接三十个往未来中至少十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%））。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，连系刻下市集及公司自己情况，经由综
合议论，公司董事会决定利用“金丹转债”的提前赎回权益，并授权公司责罚层
崇拜后续“金丹转债”赎回的一起联系事宜。现将“金丹转债”赎回的辩论事项公
告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
把柄中国证券监督责罚委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于应允河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债，
每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度
（不含升值税）东谈主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上
述召募资金已到账。大华司帐师事务所(非凡无为合股)对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券召募资金验资阐述》（大华验字2023第 000430 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所应允，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券来去
所挂牌来去，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日（2023 年 7 月 19 日）起满六
个月后的第一个往未来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029
年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往未来；顺延工夫
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱治愈情况
本次刊行的可转债运转转股价钱为 20.94 元/股。
于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。把柄《召募阐述书》联系规矩
及公司 2024 年第一次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价
格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起奏效。具体
内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的
《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》。
度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的履行，把柄公司可转债转股价钱调
整的联系要求，“金丹转债”的转股价钱作相应治愈，由 15.08 元/股治愈为 14.98
元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起奏效。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可退换公司债券治愈转股价钱的公告》。
度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的履行，把柄公司可转债转股价钱调
整的联系要求，“金丹转债”的转股价钱作相应治愈，由 14.98 元/股治愈为 14.93
元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起奏效。具体内容
详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可退换公司债券治愈转股价钱的公告》。
二、可转债有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募阐述书》的辩论商定，“金丹转债”有条件赎回要求如下：
在本次可转债转股期内，如若公司股票联接三十个往未来中至少有十五个
往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。本
次可转债的赎回期与转股期相似，即刊行兑现之日满六个月后的第一个往未来
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈日前的交
易日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈日及之后的往未来按治愈后的
转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时，公司董事会
（或由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一起未
转股的本次可转债。
（二）本次有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日工夫，公司股票已有十五个往未来
的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由
转股期内，如若公司股票在职意联接三十个往未来中至少十五个往未来的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱偏激治服依据
把柄公司《召募阐述书》中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起
至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辩捏有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范畴赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“金
丹转债”捏有东谈主。
（三）赎回纪律实时候安排
告，奉告“金丹转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回
完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。
“金丹转债”捏有东谈主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商
成功划入“金丹转债”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论形势
辩论部门：公司证券部
辩论电话：0394-3196886
辩论邮箱：zqb@jindanlactic.com
四、公司实质适度东谈主、控股鞭策、捏股 5%以上的鞭策、董事、监事、高
级责罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“金丹转债”的情况
经自查，公司实质适度东谈主、控股鞭策、捏股 5%以上的鞭策、董事、监事、
高档责罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在来去“金丹转债”的情形。
五、其他需阐述的事项
转股申报。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在申报前辩论开户证券公司。
小单元为 1 股；团结往未来内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债
捏有东谈主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的辩论规矩，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
往未来内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
申报后次一往未来上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回金丹转债的核查主见》；
赎回可退换公司债券的法律主见书》。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
