证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-079
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
对于实施“洛凯转债”赎回暨摘牌的第十一次
辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性确认
约略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。
紧要内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 11 月 20 日
? 赎回价钱：100.0384 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 11 月 21 日
? 临了交往日：2025 年 11 月 17 日
自 2025 年 11 月 18 日起，“洛凯转债”罢手交往。
? 临了转股日：2025 年 11 月 20 日
遗弃 2025 年 11 月 18 日收市后，距离 11 月 20 日（“洛凯转债”临了转股日）
仅剩 2 个交往日，11 月 20 日为“洛凯转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“洛凯转债”将自 2025 年 11 月 21 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所合手“洛凯转债”除在规定时限内通过二级市集无间交往或按照 15.33
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利
息（即 100.0384 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资蚀本。
? “洛凯转债”已罢手交往，特提醒“洛凯转债”合手有东说念主在意在期限内转股。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 12 日起
至 2025 年 10 月 10 日已有 15 个交往日的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价
格（即 15.33 元/股）的 130%（即 19.929 元/股）。凭据《江苏洛凯机电股份有限公
司向不特定对象刊行可转机公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）
的相干规定，已触发“洛凯转债”的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“洛凯转债”的议案》，决定愚弄“洛凯转债”的提前赎回权，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“洛凯转债”一齐赎回。
现依据《可转机公司债券管制意见》
《上海证券交往所上市公司自律监管相同
第 12 号——可转机公司债券》和《召募确认书》的关系条件，就赎回关系事项向
整体“洛凯转债”合手有东说念主公告如下：
一、有条件赎回条件
凭据公司《召募确认书》相干条件规定，“洛凯转债”的有条件赎回条件如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的落拓一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次
可转债：
少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交往
日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊治日及之后的交往日按诊治后的转
股价钱和收盘价钱计较。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的竖立情况
公司股票自 2025 年 9 月 12 日起至 2025 年 10 月 10 日已有 15 个交往日的收
盘价不低于“洛凯转债”当期转股价钱（即 15.33 元/股）的 130%（即 19.929 元/
股），已得志“洛凯转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2025年11月20日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“洛凯转债”的一齐合手有
东说念主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募确认书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.0384 元/张。
其中当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 10 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 11 月 21 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），悉数 35 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.40%×35÷365=0.0384 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.0384=100.0384 元/张
（四）对于投资者交纳债券利息所得税着实认
定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金债券合手有东说念主）应交纳公司债券个东说念主
利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币
利息个东说念主所得税将谐和由各兑付机构隆重代扣代缴并胜仗向各兑付机构场所地的
税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
定，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际披发赎回金额为东说念主民币 100.0384 元（税前）。
住户企业，凭据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略
的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 10 日起至
收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.0384 元（税
前）。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内缔造的机构、场地
得回的与该机构、场地有骨子磋议的债券利息。
（五）赎回顺次
公司将在赎回期杀青前按规定露馅“洛凯转债”赎回辅导性公告，见知“洛
凯转债”合手有东说念主关系本次赎回的各项事项。
当公司决定执行一齐赎回时，在赎回登记日次一交往日起系数在中登上海分
公司登记在册的“洛凯转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 11 月 21 日
公司将委派中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券交往所各会员单元办理了指定交往的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主相
应的“洛凯转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证
券交易部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司维持，
待办理指定交往后再进行派发。
（七）交往和转股
自 2025 年 11 月 18 日起，“洛凯转债”罢手交往。遗弃 2025 年 11 月 18 日
收市后，距离 11 月 20 日（“洛凯转债”临了转股日）仅剩 2 个交往日，11 月 20
日为“洛凯转债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 11 月 21 日起，公司的“洛凯转债”将在上海证券交往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2025 年 11 月 18 日起，“洛凯转债”罢手交往。遗弃 2025 年 11 月
日，11 月 20 日为“洛凯转债”临了一个转股日。特提醒“洛凯转债”合手有东说念主在意
在限期内转股。
（二）投资者合手有的“洛凯转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手交往
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“洛凯转债”将一齐冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.0384 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“洛凯转
债”将在上海证券交往所摘牌。
（四）因现在“洛凯转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.0384 元/张）各别
较大，投资者如未实时转股，可能濒临较大投资蚀本。
“洛凯转债”已罢手交往，特提醒“洛凯转债”合手有东说念主在意在限期内转股。
四、磋议表情
磋议部门：董事会办公室
磋议电话：0519-88794263
磋议邮箱：stocks@rocoi.cn
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
