发布日期:2024-11-29 06:39 点击次数:199
本站音信,11月19日,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0142元,累计净值为1.1元,较前一来回日上升0.05%。历史数据显现该基金近1个月上升0.08%,近3个月下落0.25%,近6个月上升1.35%,近1年上升4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比136.45%,现款占净值比2.57%。
该基金的基金司理为方锐,方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈说1.28%。
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