证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-067
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容真正、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
至极领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳
分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准；
易所（以下简称深交所）摘牌。握有东谈主握有的“金丹转债”存在被质押或被冻结
的，忽视在住手转股日前撤销质押或撤销冻结，以免出现因无法转股而被强制
赎回的情形；
板股票合适性处治要求的，弗成将所握“金丹转债”颐养为股票，特提醒投资者
慈祥弗成转股的风险；
债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“金丹转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在很大各别，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏蚀，至极提醒“金丹
转债”握有东谈主戒备在限期内转股。
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司
（以下简称公司）股票已有十五个交往日的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转
股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股颐养为 14.93 元/股）的
已触发“金丹转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，要是公司股票在职意
诱导三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%））。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，荟萃现时市集及公司本人情况，经由综
合洽商，公司董事会决定应用“金丹转债”的提前赎回权益，并授权公司处治层
厚爱后续“金丹转债”赎回的一皆料到事宜。现将“金丹转债”赎回的料到事项公
告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
字据中国证券监督处治委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于原意河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债，
每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度
（不含升值税）东谈主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上
述召募资金已到账。大华司帐师事务所(特等平时合股)对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对
象刊行可颐养公司债券召募资金验资讲述》（大华验字2023第 000430 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所原意，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交往
所挂牌交往，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行达成之日（2023 年 7 月 19 日）起满六
个月后的第一个交往日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029
年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交往日；顺延时间
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱颐养情况
本次刊行的可转债驱动转股价钱为 20.94 元/股。
于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》。字据《召募诠释书》料到法例
及公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价
格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起顺利。具体
内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的
《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》。
度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的实行，字据公司可转债转股价钱调
整的料到条件，“金丹转债”的转股价钱作相应颐养，由 15.08 元/股颐养为 14.98
元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起顺利。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可颐养公司债券颐养转股价钱的公告》。
度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的实行，字据公司可转债转股价钱调
整的料到条件，“金丹转债”的转股价钱作相应颐养，由 14.98 元/股颐养为 14.93
元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起顺利。具体内容
详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可颐养公司债券颐养转股价钱的公告》。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募诠释书》的料到商定，“金丹转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转债转股期内，要是公司股票诱导三十个交往日中至少有十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。本
次可转债的赎回期与转股期相易，即刊行达成之日满六个月后的第一个交往日
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养日前的交
易日按颐养前的转股价钱和收盘价钱策画，颐养日及之后的交往日按颐养后的
转股价钱和收盘价钱策画。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时，公司董事会
（或由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一皆未
转股的本次可转债。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日时间，公司股票已有十五个交往日
的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由
转股期内，要是公司股票在职意诱导三十个交往日中至少十五个交往日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱偏激笃信依据
字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的料到商定，赎回价钱为
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指曩昔票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起
至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“金
丹转债”握有东谈主。
（三）赎回才调实时刻安排
告，见知“金丹转债”握有东谈主本次赎回的料到事项。
（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回
完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。
“金丹转债”握有东谈主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商
径直划入“金丹转债”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问花式
料到部门：公司证券部
料到电话：0394-3196886
料到邮箱：zqb@jindanlactic.com
四、公司骨子戒指东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高
级处治东谈主员在赎回条件高亢前的六个月内交往“金丹转债”的情况
经自查，公司骨子戒指东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、
高等处治东谈主员在赎回条件高亢前的六个月内不存在交往“金丹转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
转股陈述。具体转股操作忽视债券握有东谈主在陈述前盘问开户证券公司。
小单元为 1 股；团结交往日内屡次陈述转股的，将合并策画转股数目。可转债
握有东谈主恳求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的料到法例，在可转债握有东谈主转股当日后的五个
交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。
陈述后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回金丹转债的核查观点》；
赎回可颐养公司债券的法律观点书》。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
